0%
376
PDF
20 февраля 2020 года

Закрытие периода (Февраль)

Коллеги, элементы чек-листа разделены по именам.


0%

Жанар

Подготовка графика закрытия
Предварительный + финальный с учетом комментариев
Запрос KPI от функций
Стандартные KPI + Digital KPI
Запрос комментариев по MMR от функций
Начисления по фин.дирекции (аудиторские услуги и тд)
Подготовка файла для расчета корректировки 50/50
Консолидация операционных данных в KZ НК GAAP
Расчет корректировки по бандлам с девайсами
Подготовка и рассылка Web Adi (включая mobile)
Сверка Cash and deposits с данными от казначейства
Проведение проводок в Web Adi от функций
Отправка Web Adi для расчета налогов
Проведение GAAP проводок в НФС
Сверка Web Adi с 815 отчетом
Также проверить что в НФС нет непроведенных пакетов
Подготовка шаблона CF консолидированного
Заполнение вкладки Forex в CF
Заполнение BSM по своей части
Сверка BSM c CF по своей части
WC, finance income
Загрузка KPI в HPL/MRPS
Подготовка региональной отчетности
Рассылка в бухгалтерию начислений на уровне GAAP
для проведения в локальном учете в текущем месяце
Подготовка списка проводок на уровне GAAP и GRS
Выслать Аскару для подписания у Ризабека

Аскар

Пересчет аллокаций по выручке от бандлов (ежеквартально)
Подготовка и отправка Postpaid и Prepaid файлов для загрузки в НФС в бухгалтерию (Зарине Чапибаевой)
После закрытия Отчета по выручке BIIS 220.36 (2е число месяца, после 18-00) (письмо от Мухамежановой Светланы),
Подготовка и отправка на подтверждение Мыктыбаевой Динаре, Цвыкову Максиму аллокаций по выручке от бандлов.
3го числа месяца. После подтверждения отправка аллокаций Зарине Чапибаевой
Запрос Ольге Мирошниковой по выписке Clafdor
Обновление правил Маркет Плана, обновление шаблона МП
После Загрузки данных отделом ИТ в Hyperion (письмо от Светланы Мухамеджановой)
При закрытии книги Дебиторы - отправка Информации по корректировкам и проверка отката реализации
Обновить курс доллара в Hyperion и отправить финансовые данные 12m MBOD support
кому: Зацепина Людмила, когда - на следующей день после закрытия Фазы 2
Дифер Годовые пакеты
AJE defrevenue_beautiful numbers
DefRevenue_onetimefees
Rev Adjustments
После консолидации ГААП - внесение выручки в Hyperion
(аллокации, суммы из НФС локальной и ГААП, реклассы B2C/B2B…)
Проведение проводок по Clafdor в НФС USD
B2B check MP vs Hyperion
Сверка выручки Hyperion/NFS, занесение проводок по аллокации выручки в WebADI
После того как внесут все проводки по выручке на ГААПе и отражения их в Hyperion
После предварительного закрытия WebADI - Рассылка о предварительном закрытии Hyperion пользователям системы
Обновление правил Hyperion, обновление шаблонов Hyperion, сверка Hyperion/WebADI
После финального закрытия WebADI - Рассылка о финальном закрытии Hyperion пользователям системы
Обновление правил Hyperion, обновление шаблонов Hyperion, сверка Hyperion/WebADI, проверка 50/50
Отправка файла по данным Hyperion для Любовь Медведевой
сразу после рассылки о финальном закрытии
Цифра для KPI в части - Prepaid Own Subscriber Revenues
Проводка split на уровне GRS HFM
B2B check Hyperion vs GRS
После Консолидации данных в GRS HFM - сверка Hyperion/NFS/GRS
Заполнение BSM Clafdor
Отправка GRS файлов в отдел закупок
кому – Хамидов Феруз, Аминова Анелия, когда - на следующей день после закрытия Фазы 2 1) BU Kz - BS 08.2019 2) BU Kz - KPI (DIO) 3) BU Kz - PL 4) BU Kz - Total Assets,Service revenue
Отправка «Аллокации Бандлов»
кому: Диана Нуркеева, когда: до 15-го числа
Отправка Управленческой отчетности для Верного Капитала
До 15-го числа месяца (20-го - квартально)
Отправка отчета для МТК
В конце месяца
Подписание Чек-листа
+ Списки по проводкам ГААП и GRS,
Отправка "Запросы по выручке_ежемесячные"
кому: Диана Казакова, когда: до 20-го числа/по их запросу

Ажар

Расчеты ставок для расчета провизий по IFRS 9 (ежеквартально)
Внесение оплаты в Innosys по Востоктелекому (если были)
Договор № 00986/19/Z
Проведение проводки 50/50 в КЗ Консолидация GAAP
Подготовка движения по IFRS 16
Переливка из НФС GAAP в GRS HFM (фаза 1)
Проведение стандартных проводок в GRS HFM (при необходимости)
Проводка Камилы по TNS
Консолидация данных в GRS HFM
Сверка ICO оборотов в GRS
Переливка из GRS HFM в GRS HPL
Sumbission of KPI from HPL into CXO
Запрос движения по CIT
Подготовка CF
Подготовка BSM
Сверка BSM c CF
Загрузка BSM (или merge file) в GRS HFM
Консолидация данных в GRS HFM
Переливка из GRS HFM в GRS HPL
Заполнение формы по в IFRS 16
+ Проверка сверочного файла
Submission of late adjustments (if any)
Подготовка KAZ Report
Комментарии по Below EBITDA
Innosys vs GRS reconciliation

Олжас

Пересчет аллокаций по выручке от FMC (ежеквартально)
Переливка хранилища данных ОС, подготовка и отправка ROLL'a
После консолидации KZ НК ГААП
Заполнение Appendix 12 (ежеквартально)

Ризабек

Проводка по FMC и VAS в GRS
Внесение ручных KPI в CXO (ежеквартально)
Рассылка слайдов для MMR (без CF) для получения комментариев
Внесение комментариев в MMR
Отправка MMR with comments
Отправка MMR sign-off
0%

Автор: скрыт

Смотрите другие чек-листы в категории "Бизнес"



Комментарии к чек-листу ()



Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"