Закрытие периода (Февраль)

Коллеги, элементы чек-листа разделены по именам.

1. Жанар

1.1 Подготовка графика закрытия

Предварительный + финальный с учетом комментариев

1.2 Запрос KPI от функций

Стандартные KPI + Digital KPI

1.3 Запрос комментариев по MMR от функций

1.4 Начисления по фин.дирекции (аудиторские услуги и тд)

1.5 Подготовка файла для расчета корректировки 50/50

1.6 Консолидация операционных данных в KZ НК GAAP

1.7 Расчет корректировки по бандлам с девайсами

1.8 Подготовка и рассылка Web Adi (включая mobile)

1.9 Сверка Cash and deposits с данными от казначейства

1.10 Проведение проводок в Web Adi от функций

1.11 Отправка Web Adi для расчета налогов

1.12 Проведение GAAP проводок в НФС

1.13 Сверка Web Adi с 815 отчетом

Также проверить что в НФС нет непроведенных пакетов

1.14 Подготовка шаблона CF консолидированного

1.15 Заполнение вкладки Forex в CF

1.16 Заполнение BSM по своей части

1.17 Сверка BSM c CF по своей части

WC, finance income

1.18 Загрузка KPI в HPL/MRPS

1.19 Подготовка региональной отчетности

1.20 Рассылка в бухгалтерию начислений на уровне GAAP

для проведения в локальном учете в текущем месяце

1.21 Подготовка списка проводок на уровне GAAP и GRS

Выслать Аскару для подписания у Ризабека

2. Аскар

2.1 Пересчет аллокаций по выручке от бандлов (ежеквартально)

2.2 Подготовка и отправка Postpaid и Prepaid файлов для загрузки в НФС в бухгалтерию (Зарине Чапибаевой)

После закрытия Отчета по выручке BIIS 220.36 (2е число месяца, после 18-00) (письмо от Мухамежановой Светланы),

2.3 Подготовка и отправка на подтверждение Мыктыбаевой Динаре, Цвыкову Максиму аллокаций по выручке от бандлов.

3го числа месяца. После подтверждения отправка аллокаций Зарине Чапибаевой

2.4 Запрос Ольге Мирошниковой по выписке Clafdor

2.5 Обновление правил Маркет Плана, обновление шаблона МП

После Загрузки данных отделом ИТ в Hyperion (письмо от Светланы Мухамеджановой)

2.6 При закрытии книги Дебиторы - отправка Информации по корректировкам и проверка отката реализации

2.7 Обновить курс доллара в Hyperion и отправить финансовые данные 12m MBOD support

кому: Зацепина Людмила, когда - на следующей день после закрытия Фазы 2

2.8 Дифер Годовые пакеты

2.9 AJE defrevenue_beautiful numbers

2.10 DefRevenue_onetimefees

2.11 Rev Adjustments

2.12 После консолидации ГААП - внесение выручки в Hyperion

(аллокации, суммы из НФС локальной и ГААП, реклассы B2C/B2B…)

2.13 Проведение проводок по Clafdor в НФС USD

2.14 B2B check MP vs Hyperion

2.15 Сверка выручки Hyperion/NFS, занесение проводок по аллокации выручки в WebADI

После того как внесут все проводки по выручке на ГААПе и отражения их в Hyperion

2.16 После предварительного закрытия WebADI - Рассылка о предварительном закрытии Hyperion пользователям системы

Обновление правил Hyperion, обновление шаблонов Hyperion, сверка Hyperion/WebADI

2.17 После финального закрытия WebADI - Рассылка о финальном закрытии Hyperion пользователям системы

Обновление правил Hyperion, обновление шаблонов Hyperion, сверка Hyperion/WebADI, проверка 50/50

2.18 Отправка файла по данным Hyperion для Любовь Медведевой

сразу после рассылки о финальном закрытии

2.19 Цифра для KPI в части - Prepaid Own Subscriber Revenues

2.20 Проводка split на уровне GRS HFM

2.21 B2B check Hyperion vs GRS

2.22 После Консолидации данных в GRS HFM - сверка Hyperion/NFS/GRS

2.23 Заполнение BSM Clafdor

2.24 Отправка GRS файлов в отдел закупок

кому – Хамидов Феруз, Аминова Анелия, когда - на следующей день после закрытия Фазы 2 1) BU Kz - BS 08.2019 2) BU Kz - KPI (DIO) 3) BU Kz - PL 4) BU Kz - Total Assets,Service revenue

2.25 Отправка «Аллокации Бандлов»

кому: Диана Нуркеева, когда: до 15-го числа

2.26 Отправка Управленческой отчетности для Верного Капитала

До 15-го числа месяца (20-го - квартально)

2.27 Отправка отчета для МТК

В конце месяца

2.28 Подписание Чек-листа

+ Списки по проводкам ГААП и GRS,

2.29 Отправка "Запросы по выручке_ежемесячные"

кому: Диана Казакова, когда: до 20-го числа/по их запросу

3. Ажар

3.1 Расчеты ставок для расчета провизий по IFRS 9 (ежеквартально)

3.2 Внесение оплаты в Innosys по Востоктелекому (если были)

Договор № 00986/19/Z

3.3 Проведение проводки 50/50 в КЗ Консолидация GAAP

3.4 Подготовка движения по IFRS 16

3.5 Переливка из НФС GAAP в GRS HFM (фаза 1)

3.6 Проведение стандартных проводок в GRS HFM (при необходимости)

Проводка Камилы по TNS

3.7 Консолидация данных в GRS HFM

3.8 Сверка ICO оборотов в GRS

3.9 Переливка из GRS HFM в GRS HPL

3.10 Sumbission of KPI from HPL into CXO

3.11 Запрос движения по CIT

3.12 Подготовка CF

3.13 Подготовка BSM

3.14 Сверка BSM c CF

3.15 Загрузка BSM (или merge file) в GRS HFM

3.16 Консолидация данных в GRS HFM

3.17 Переливка из GRS HFM в GRS HPL

3.18 Заполнение формы по в IFRS 16

+ Проверка сверочного файла

3.19 Submission of late adjustments (if any)

3.20 Подготовка KAZ Report

3.21 Комментарии по Below EBITDA

3.22 Innosys vs GRS reconciliation

4. Олжас

4.1 Пересчет аллокаций по выручке от FMC (ежеквартально)

4.2 Переливка хранилища данных ОС, подготовка и отправка ROLL'a

После консолидации KZ НК ГААП

4.3 Заполнение Appendix 12 (ежеквартально)

5. Ризабек

5.1 Проводка по FMC и VAS в GRS

5.2 Внесение ручных KPI в CXO (ежеквартально)

5.3 Рассылка слайдов для MMR (без CF) для получения комментариев

5.4 Внесение комментариев в MMR

5.5 Отправка MMR with comments

5.6 Отправка MMR sign-off

Закрытие периода (Февраль)

1. Жанар

2. Аскар

3. Ажар

4. Олжас

5. Ризабек

Автор: скрыт

Смотрите другие чек-листы в категории "Бизнес"

Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!