Чек лист_обработка информации в 1С_(счета 51,52)

БАНК (счет 51, 52)

1. 1.1. Загрузить банк в 1С по банк клиентам, которые у нас

По клиентам где банк клиенты у нас (017,105,138,140,151,203,211,223,224,231,233,235,244,259,262,266,267,280,285,288,290) загрузить банки в 1С (директ, из банка клиента сохранить банковскую выписку полную с приложениями в ПДФ формате в папку Y:\1.05 БАНКИ)

2. 1.2. Запросить банк клиенты у клиентов (сроки последний день месяца)

По клиентам отправить запрос на банк клиенты (через вацап рассылку/электроку). Сохраняем в папку Y:\1.05 БАНКИ (помесячно создавая папку 00-18).

3. 1.3. Поставить комментарий в банк клиенте (БК) в 1С

Загрузив БК в 1С (рас.сч. м/б несколько) в последней строке банковской выписки ставим комментарий сумму сальдо на конец периода (берем ее из выписки ПДФ формата) и указ-м дату сальдо (н-р, если движение было только за 25.09, в выгружаем за сентябрь, пишем "Сумма, сальдо на 30.09.18, ФИО исп")

4. 1.4. Провести банк

Провести, что не провелось. По ЗП подтянуть ведомости (если вопросы, то решаем их с бухгалтером по ЗП). Сверить остаток в комментарии с остатком в банке, должно идти.

5. 1.5. Проверить в банке

Поступление и списание, правильность кор.сч. Важно - возвраты от покупателя, поставщику, займы, подотчет, по сч. 60,62,76 верно подтянуты договоры (согласно назначению платежа)

6. 1.6. Если есть поступление от экваринга

В поступлении проставить удержанные суммы комиссий (обычно они указаны в назначении платежа)

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"

Чек лист_обработка информации в 1С_(счета 51,52)

Автор: скрыт

Смотрите другие чек-листы в категории "Бизнес"

Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!