Закрытие месяца май

Джаст Кофе

1. ИП Санкин

1.1 Финальный счет на оплату -> Кофепаблик

Итого к оплате на Паблик (аренда+ФОТ+Понесенные издержки+ 6% Налога)

1.2 Акта выполненных услуг для КП

Предоставление ежемесячного акта выполненных услуг Кофепаблику

2. Балансы КА

2.1 Проверка обнуления балансов КА по закупке расх.материалов

Закупаем у ООО "КАРТОННАЯ ФАБРИКА", ООО ТД "АВТО-ТРАНС"

2.2 Проверка баланса Деловые Линии

Должен быть 0

2.3 Проверка баланса ПЭК

Должен быть 0

3. Кофепаблик

3.1 Формирование Отчета о реализации комиссионного товара.

Проверяем по отчету прибыльность и оборотной ведомости по комиссионному товару.

3.2 Обнуление суммы комиссионного вознаграждения в отчете комиссионера и выдача акта выполненных работ

3.3 Акт выполненных работ

Формируем акт выполненных работ из расчета 10 % от суммы реализованного товара Кофепаблика

3.4 Передача документов в Диадок на подпись для Кофепаблика

Сканируем и загружаем в черновики неформализованные акт и отчет

4. Товар и Склады

4.1 Себестоимость товара

Себестоимость не должна быть 0

4.2 Контроль остатков на транзитных складах (Выставка, СЦ на Сущевской (Ладо), Транзит)

Транзитные склады должны содержать или 0 кол-во товара или иметь комментарии на накладные перемещения.

5. СД

5.1 Яндекс.Такси - Услуги

Формирование приемки и отправка требования об оплате в ФинОтдел

5.2 СДЭК - Заказы

Перенос выполненных заказов в статус Выполнен. Выполнение берем из отчета СД. Проверка разноса вх. Оплат по заказам

5.3 СДЭК - Услуги

Приемка услуг, выставление счета на оплату. Запрос документов в Диадок

5.4 Аксилог - Заказы

5.5 Аксилог - Услуги

Приемка Услуг на основании выставленных счетов (2шт).

5.6 Пикпойт - Заказы

5.7 Пикпойт - Услуги

Проверка приемки услуг и привязка оплат к приемкам

6. КОФЕ

6.1 Кофе - продажа

Отгрузки должны быть сформированы по новому формату товара( с НДС).

6.2 Кофе - счета на оплату закупки

Оба счета (от 1 и 16 числа) должны быть отправлены на оплату

6.3 Кофе - закупка

Проверка приемок товара. Приемки должны быть объединены. Приемки должны быть сформированы по новому формату товара( с НДС).