Проверить все ли камеры работают, важно камеры у кассы.
Исполнитель: Администратор
Проверить работу интернета
Зайти на сайт sportdepo.ru
Исполнитель: Администратор
1С
Проверить работу 1С
Зайти на удаленный рабочий стол, запустить 1С.
Исполнитель: Администратор
КАССА
Открытие смены на кассе кассиром.
Проверить закрыта ли смена на кассе за предыдущий день.
Исполнитель: Кассир
Контролер: Администратор
Открыть смену на кассе.
Исполнитель: Кассир
Контролер: Администратор
Проверить отправку чеков в ОФД
Отображается внизу отчета о закрытии смены.
Исполнитель: Кассир
Контролер: Администратор
Проверить срок действия ФН
Надпись появляется за 30 дней до окончания действия ФН в отчете о закрытии смены.
Исполнитель: Кассир
Контролер: Администратор
Закрытие смены на кассе кассиром.
Сформировать Z-отчет по кассе.
Исполнитель: Кассир
Контролер: Администратор
Убедиться, что Отчет о розничных продажах (далее – ОРП) попал в Центральную базу 1С УТ.
Исполнитель: Кассир
Контролер: Администратор
Сверить данные: выручка в Z-отчете должна быть равна выручке в ОРП.
Исполнитель: Кассир
Контролер: Администратор
Сдать все наличные денежные средства (выручка + разменный фонд) из денежного ящика ККМ в кассу организации
Исполнитель: Кассир
Контролер: Администратор
Закрытие смены на кассе Администратором
Переместить все наличные денежные средства (выручка + разменный фонд) из денежного ящика ККМ в кассу организации.
Исполнитель: Администратор
Контролер: Руководитель СП
Сформировать ПКО.
Исполнитель: Администратор
Контролер: Руководитель СП
Сформировать Отчет ведомость по денежным средствам (далее – Ведомость) в 1С УТ.
Исполнитель: Администратор
Контролер: Руководитель СП
Проверить сумму наличных денежных средств из кассы организации:
Исполнитель: Администратор
Контролер: Руководитель СП
Проверить сумму выручки (наличные денежные средства) за смену
Исполнитель: Администратор
Контролер: Руководитель СП
Внести данные по сумме наличных денежных средств из кассы организации (см. 2.3.2.4.) в документ «Остатки по кассе организации на текущий день».
Исполнитель: Администратор
Контролер: Руководитель СП
Товародвижение
Проверка актуальности остатков в базе
Проверка наличия в базе отрицательных остатков. В случае их выявления:
• определить причину появления отрицательных остатков;
• устранить их* (см. Приложение 1. «Инструкция по устранению отрицательных остатков»).
*Примечание: сотрудники ДКТ проводят ежедневный мониторинг базы данных 1С на наличие отрицательных остатков, ведут их учет и контроль устранения сотрудниками розничных СП.
Исполнитель: Администратор
Контролер: Руководитель СП
Проверка проведения документов
Проверка проведения документов: Реализация, ПСО, РСО, Перемещение. В случае выявления непроведенных документов – провести их.
Исполнитель: Администратор
Контролер: Руководитель СП
Проверка отгрузки товара в СДТ
Проверка создания документов: РСО, Закрытие заказа на сборку.
Проверка выгрузки документов в СДТ.
Исполнитель: Администратор
Контролер: Руководитель СП